"Укрзалізниця" за 9 міс.-2017 скоротила загальний борг на 8,7%

 ПАТ "Укрзалізниця" у січні-вересні 2017 року скоротило загальний обсяг заборгованості на 8,7% - до 37,8 млрд грн, повідомляється в його презентації, оприлюдненій на його веб-сайті.

"Укрзалізниця" також вказала, що заборгованість філії "Донецька залізниця" перебуває під мораторієм. Крім того, неврегульованим залишається борг перед ще однією фінансовою установою.

Водночас підприємство має відкриту кредитну лінію на 4 млрд грн і продовжує активно співпрацювати з міжнародними фінансовими організаціями.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" оголосила про скликання 8 грудня 2017 року зборів власників єврооблігацій на $500 млн із погашенням у 2021 році для затвердження власниками відмови від умови крос-дефолту в зв'язку з реструктуризацією деякої внутрішньої заборгованості.

Зміни стосуються зобов'язань регіональних філій перед материнською структурою.

За даними "Укрзалізниці", деякі зобов'язання на загальну суму близько $311 млн надалі обслуговуються. Водночас до кінця 2017 року, можливо, знадобиться внести зміни до умови їх погашення. Йдеться про борг філій "Львівська залізниця" на $58,803 млн і $5,004 млн, "Одеської залізниці" на $67,809 млн і 26,514 млн грн, "Придніпровської залізниці" на $66,596 млн, "Південно-Західної залізниці" на $57,754 млн, $5,004 млн і 68,278 млн грн, "Південної залізниці" на $36,762 млн, $ 5 млн і 80,6 млн грн.

Крім того, наразі залишаються реструктуризованими зобов'язання "Південно-Західної залізниці" на $87,25 млн і "Південної залізниці" на $66 млн. "Укрзалізниця" заявляє про відсутність часу для своєчасного завершення реструктуризації.

Власникам єврооблігацій, які підтримають пом'якшення умов цінних паперів, "Укрзалізниця" має намір виплатити $4 за кожну тисячу доларів за номінал єврооблігацій.

Необхідний кворум на зборах 8 грудня 2017 року становить два або більше осіб, які володіють в цілому двома третинами цінних паперів. У свою чергу, для вступу змін в силу вони повинні бути схвалені не менше трьома чвертями голосів. У разі відсутності кворуму повторні збори власників цінних паперів будть призначені на 22 грудня.

Зміни в умови цінних паперів також мають бути схвалені Національним банком України (НБУ).

"Укрзалізниця" розмістила зазначений дебютний випуск єврооблігацій на $500 млн з терміном обігу п'ять років через спеціально створену компанію Shortline PLC у травні 2013 року.

Єврооблігації "Укрзалізниці", разом з цінними паперами Ощадбанку і Укрексімбанку, були включені до периметру реструктуризації зовнішнього суверенного і гарантованого державою боргу, ініційованого Мінфіном України після затвердження МВФ нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF для України на $17,5 млрд.

У березні 2016 року "Укрзалізниця" реструктуризувала єврооблігації, пролонгувавши термін погашення до 15 вересня 2021 року і підвищивши процентну ставку з 9,5% до 9,875% річних. Також був змінений графік погашення основної суми позики: 60% має бути оплачено в 2019 році, 20% - у 2020 році і 20% - у 2021 році.