"Мрія" затвердила інвестплан на $15,2 млн на ІІ пол. 2016

Агрохолдинг "Мрія" в липні-грудні 2016 року направить $12,5 млн на закупівлю техніки та обладнання, зокрема забезпечення лізингових програм, і $2,7 млн на підтримку і юридичне оформлення земельного банку.

Згідно з повідомленням на сайті компанії, загальна сума інвестицій в 2016 році, за умови поповнення оборотного капіталу, планується на рівні $17,2 млн.

Менеджмент "Мрії" очікує, що вартість врожаю цього року, виходячи з поточного прогнозу ринкових цін, становитиме $114,4 млн. Операційний грошовий потік за травень-грудень 2016 року оцінюється в $15,9 млн.

Однак через наявну дискусію щодо умов реструктуризації боргового портфеля для компанії залишається відкритим питання подальшого поповнення робочого капіталу.

"У випадку, якщо робочий капітал буде обмежений вже наявними засобами, менеджмент "Мрії" прогнозує можливий негативний вплив на виручку і операційну маржу до $7 млн", - ідеться в повідомленні.

За такого сценарію період інвестицій буде зміщено на кінець 2016 року, а інвестиційні проекти скоротяться до $10 млн, що одразу вплине на результати 2016/2017 МР.

З початку 2016 року агрохолдинг уже інвестував $2 млн у закупівлю нової техніки. Зокрема, компанія придбала трактори John Deere 7930 і сіялкі Challenger 8186 No-till.

Як повідомлялося, агрохолдинг "Мрія" провадить переговори про зниження боргового завантаження з $1,3 млрд до прийнятного рівня, який, за оцінками кредиторів, перебуває на рівні $300 млн. Решта боргу буде конвертована в капітал. Компанія розраховує завершити реструктуризацію до кінця 2016 р.

У серпні 2014 року "Мрія" повідомила про прострочену виплату близько $9 млн процентного доходу і близько $120 млн у рахунок погашення боргу за її зобов'язаннями. Сукупна заборгованість перед усіма фінансовими кредиторами з урахуванням гарантій, наданих пов'язаним із сім'єю Гут компаніям, на момент оголошення дефолту агрохолдингу становила близько $1,3 млрд.

У січні 2015 року операційний контроль над ним перейшов до кредиторів, які обрали нове керівництво.

Засновники холдингу, сім'я Гут, передали кредиторам непідтверджений земельний банк у розмірі 220 тис. га землі, вісім елеваторів і п'ять зерносховищ загальною потужністю зберігання 615 тис. тонн, картоплесховища потужністю 90 тис. тонн, два крохмальних заводи, насіннєвий завод, сім ферм із розведення ВРХ. Чи не перейшли під контроль кредиторів цукрові заводи, портовий термінал в Одеській області, дилерський і логістичний бізнес.