Horizon Capital запустила сбор средств в новый Catalyst Fund на EUR300 млн

Инвестиционная компания Horizon Capital, лидер по управлению фондами прямых инвестиций в Украине, в июне объявила о начале сбора средств в новый Horizon Capital Catalyst Fund SCSP (Catalyst Fund) заявленным объемом EUR300 млн, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" из Рима.

"Его цель - объединить инвесторов, которые поддерживают Украину сейчас, а не после окончания войны, собрать не менее EUR300 млн ($350 млн) для мобилизации EUR3,5 млрд ($3,5 млрд) капитала - 10-кратный мультипликационный эффект - в активы, ориентированные на внутренний рынок, и проекты по различным инвестиционным темам", - говорится в презентации фонда в Украинском инвестиционном каталоге на Конференции по восстановлению Украины URC2025.

Отмечается, что различные инвесторы сейчас находятся на стадии оценки и экспертизы, а первое закрытие фонда планируется в четвертом квартале 2025 года.

Предполагается, что новый фонд будет вкладывать в компании средней капитализации в диапазоне от EUR20 млн до EUR50 млн в проект. Уже рассматривается более 30 потенциальных сделок, потребности в капитале которых превышают EUR2 млрд.

Согласно планам Horizon Capital, Catalyst Fund будет инвестировать вместе, преимущественно, с европейскими стратегическими компаниями и фондами, которые стремятся объединить усилия с Horizon Capital как авторитетным миноритарным акционером, для ускорения выхода на рынок Украины.

В качестве примера приводится телекоммуникационная сделка Horizon Capital "Датагруп-Воля-lifecell", которая привлекла французскую NJJ как крупного европейского стратегического инвестора в Украину во время войны в декабре 2024 года, одновременно достигая 30-кратного мультипликационного эффекта на акционерный капитал, инвестированный Horizon Capital.

"Catalyst Fund разработан как дополнение, а не конкуренция, с фондами инфраструктуры и выкупа реальных активов, привлекаемых для Украины. Фонд Catalyst Fund намерен стать миноритарным партнером с добавленной стоимостью для местных и международных операторов с глубокими отраслевыми знаниями, получая выгоду от ожидаемого вступления Украины в Европейский Союз в течение срока действия фонда", - говорится в презентации.

Партнер Horizon Capital Дмитрий Бородай на воркшопе URC2025 в Риме, посвященном private equity инвестициям, напомнил, что компания работает в Украине более 30 лет, инвестируя в течение всех политических и макроэкономических циклов, и сейчас имеет под управлением активы на сумму $1,6 млрд. Он отметил, что с начала первой войны в 2014 году Horizon Capital собрала $900 млн через три фонда и помогла портфельным компаниям привлечь около $3 млрд долга и капитала.

По его словам, средний ежегодный темп роста портфеля фонда HCGF IV, сформированного уже после полномасштабной российской агрессии 2022 года, составил 40%.

Бородай также отметил, что Horizon Capital является активным инвестором в своих портфельных компаниях. "Мы сотрудничаем только с учредителями, которые готовы начать этот путь улучшения управления и стандартов в наших портфельных компаниях", - добавил он.

Horizon Capital - крупная инвестиционная компания, управляющая шестью фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами $1,6 млрд, среди которых также WNISEF (с капиталом $150 млн), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, $132 млн), EEGF II ($370 млн), EEGF III ($200 млн), HCGF II ($258,3 млн) и HCGF IV ($350 млн). Средства указанных фондов были инвестированы в более чем 170 компаний, в которых трудоустроено более 80 тыс. человек в Украине и Молдове.